就在2022年12月27日，金科地产发布关于公司境外债券违约的公告。据悉，金科股份于2021年5月发行3.25亿美金且拟于2024年5月到期票面利率6.85%的优先票据，并在香港联合交易所有限公司上市。
今年3月，金科股份便传出商票逾期。深交所9日晚向金科股份下发问询函，要求金科股份说明是否存在票据违约、核心商标被查封等问题。
截至本公告日，上述优先票据其项下一笔金额为1113.12万美元的利息应于2022年11月28日到期兑付，但当前公司境内现金流严重受限，即使公司竭尽所能，预计宽限期（30天）内无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付。
如果金科股份未能在宽限期届满时（即2022年12月28日）支付上述优先票据项下应付未付的利息，则会构成上述优先票据项下的违约事件。
金科股份将继续与上述优先票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。
金科股份表示，自2022下半年开始，市场情况持续恶化，叠加诸多民营房企的负面信贷事件及疫情等负面因素，房地产整体销售呈现严重萎缩态势，民营房企再融资能力极度受限，造成公司流动性出现阶段性紧张。截至本公告日，公司未能按期兑付该优先票据应付利息。
多项资产被申请财产保全
早在今年3月，金科股份便传出商票逾期。深交所9日晚向金科股份下发问询函，要求金科股份说明是否存在票据违约、核心商标被查封等问题。
根据金科股份披露的关注函回函显示，该公司名下并表项目公司向供应商以开具商业承兑汇票的方式支付工程进度及材料款，该商业承兑汇票的承兑人为金科股份。而供应商收到商业承兑汇票后与天津联融商业保理有限责任公司( “联融保理”)签订保理合同，供应商向联融保理申请有追索权的国内保理业务，并将其持有的商业承兑汇票为联融保理提供质押担保，联融保理据此向供应商提供保理融资额度。
金科方面透露，自2021年4月至回函日，相关供应商与联融保理开展该类型保理业务金额累计为1.81亿元。而公司方面目前未按期向联融保理兑付的商业承兑汇票余额为4407万元。
正是由于上述票据违约，联融保理向法院提起诉讼，并申请财产保全。据悉，金科股份经核查后确定的冻结资产包括：商标(无账面价值)、两家项目公司银行账户(申请冻结金额为 844.00万元，实际冻结金额为424.94 万元)、所持金科服务(9666.HK)H股流通股股份，冻结股份数量为145.88万股。
金科方面称，上述商业承兑汇票到期未能按期兑付存在客观原因，公司正在和联融保理协商解决问题，但对其采取诉前保全方式冻结公司商标以及部分资产的行为并不认可。
作为典型的渝派房企代表，自2018年跨进千亿门槛后，迅速发展，到了2020年销售额已达到2232亿，跻身国内房企头部阵列。按照金科规划，到2025年，金科销售规模将要达到4500亿元以上。
去年在房地产市场面临较大压力时，金科一直保持稳健。但今年以来，该公司持续传出商票、员工理财无法兑付的情况。而这些情况，其财务报表中皆有体现。
根据金科股份一季报数据显示，金科手头货币资金218.82亿元，短期借款为43.28亿元，一年内到期非流动性负债237.02亿元。以此计算，金科截至3月底现金短债比为0.78，该数据较去年12月底时的0.91更低。这也反映了今年第一季度金科现金状况正不断恶化。
而值得一提的是，其手头上218.82亿元的资金中，或有不少为受限制资金。换言之，这其中有不少资金无法用于集团层面债务偿还
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今年3月，金科股份便传出商票逾期。深交所9日晚向金科股份下发问询函，要求金科股份说明是否存在票据违约、核心商标被查封等问题。
截至本公告日，上述优先票据其项下一笔金额为1113.12万美元的利息应于2022年11月28日到期兑付，但当前公司境内现金流严重受限，即使公司竭尽所能，预计宽限期（30天）内无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付。
如果金科股份未能在宽限期届满时（即2022年12月28日）支付上述优先票据项下应付未付的利息，则会构成上述优先票据项下的违约事件。
金科股份将继续与上述优先票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。
金科股份表示，自2022下半年开始，市场情况持续恶化，叠加诸多民营房企的负面信贷事件及疫情等负面因素，房地产整体销售呈现严重萎缩态势，民营房企再融资能力极度受限，造成公司流动性出现阶段性紧张。截至本公告日，公司未能按期兑付该优先票据应付利息。
多项资产被申请财产保全
早在今年3月，金科股份便传出商票逾期。深交所9日晚向金科股份下发问询函，要求金科股份说明是否存在票据违约、核心商标被查封等问题。
根据金科股份披露的关注函回函显示，该公司名下并表项目公司向供应商以开具商业承兑汇票的方式支付工程进度及材料款，该商业承兑汇票的承兑人为金科股份。而供应商收到商业承兑汇票后与天津联融商业保理有限责任公司( “联融保理”)签订保理合同，供应商向联融保理申请有追索权的国内保理业务，并将其持有的商业承兑汇票为联融保理提供质押担保，联融保理据此向供应商提供保理融资额度。
金科方面透露，自2021年4月至回函日，相关供应商与联融保理开展该类型保理业务金额累计为1.81亿元。而公司方面目前未按期向联融保理兑付的商业承兑汇票余额为4407万元。
正是由于上述票据违约，联融保理向法院提起诉讼，并申请财产保全。据悉，金科股份经核查后确定的冻结资产包括：商标(无账面价值)、两家项目公司银行账户(申请冻结金额为 844.00万元，实际冻结金额为424.94 万元)、所持金科服务(9666.HK)H股流通股股份，冻结股份数量为145.88万股。
金科方面称，上述商业承兑汇票到期未能按期兑付存在客观原因，公司正在和联融保理协商解决问题，但对其采取诉前保全方式冻结公司商标以及部分资产的行为并不认可。
作为典型的渝派房企代表，自2018年跨进千亿门槛后，迅速发展，到了2020年销售额已达到2232亿，跻身国内房企头部阵列。按照金科规划，到2025年，金科销售规模将要达到4500亿元以上。
去年在房地产市场面临较大压力时，金科一直保持稳健。但今年以来，该公司持续传出商票、员工理财无法兑付的情况。而这些情况，其财务报表中皆有体现。
根据金科股份一季报数据显示，金科手头货币资金218.82亿元，短期借款为43.28亿元，一年内到期非流动性负债237.02亿元。以此计算，金科截至3月底现金短债比为0.78，该数据较去年12月底时的0.91更低。这也反映了今年第一季度金科现金状况正不断恶化。
而值得一提的是，其手头上218.82亿元的资金中，或有不少为受限制资金。换言之，这其中有不少资金无法用于集团层面债务偿还
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