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杠杆投资必须知道的纪律和诀窍

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杠杆投资必须知道的纪律和诀窍(咨询扣 121006660 )
金融衍生品市场,是资本市场发展到高级阶段的产物。自上世纪后期开发以来方兴未艾。它是一柄双刃剑,具有大规模杀伤性的金融武器。总所周知的美国2008年次贷危机就源于此。它可以创造一个欣欣向荣的金融世界,也可以毁灭一个体系。金融衍生产品是指以杠杆或信用交易为特征,以在传统的金融产品如货币、债券、股票等的基础上派生出来的具有新的价值的金融工具。如杠杆现货、股指期货、期权等。
那么弱水三千,我们只取一瓢之饮。如何在杠杆交易中获利,避免大幅亏损就是我们最关心的问题。
这里我就给大家讲几点市场纪律和操作理念。
首先:市场纪律第一条---止损,记得永远要设止损。没经历杠杆市场的大风大浪和血的教训,不知道杠杆投资的杀伤性。有些人在趋势面前做反了方向,一味抱着侥幸心理幻想价格还会回来,少亏点再出。而一旦反向高达上百点甚至几百点,如果不设止损,单子将被强平,俗称爆仓,将血本无归。所以下单要有良好的技术心态,在形态和技术点位出现时理性下单,带好技术位止损。记住小点位止损让你有所损失,但起码保住了你大部分本金。巴菲特的名言:第一条,保住本金最重要。第二条,永远不要忘记第一条。
再说止盈,盈利后盲目的妄想和贪婪也是不可取的,经技术分析要设合理的止盈。比如每天正常波动100点左右,在低位做多,止盈80点就是合理的。格雷厄姆说过:多余的利润让他人去赚吧。止盈的另一种操作方法,就是单子进入理想盈利空间后,可以设贴近止损,一旦回调就获利出场了。如果走势继续向盈利方向前进,那么推进止损。赚取大部分利润比坐过山车好得多。
那么现在我们讲一个最基本的概念,投资比例和仓位。所谓投资比例,也就是你用于投资的钱投在杠杆风险交易的比例。基金的比例通常是20%,个人的比例最多也应该控制在50%之内。因为毕竟风险投资收益高,风险也大。万一操作不慎或者一时糊涂导致血本无归也不至于全盘皆输,失去了再启动的资本。这是总的投入情况。
具体到账面金额,我们要着重说明下仓位。比如你的账面有100万,分析师有时会建议现价轻仓做空,那么就是说用你账面资金5%-10%的数额作为保证金来下单,我们的P4目前市价一手保证金是1万2左右,那么也就是说轻仓极限10%,有10万可以作为保证金来下单,就是做8手。中等仓位10-20%,同理按比例即可得出。那么20%以上就是重仓。建议最多30%,最大极限50%的仓位。而且我们建议下单不是一次就达到仓位的30-50%,而是在几个技术节点上分步布仓,每次10%左右。给自己留下一定的布仓空间。有关布仓的技术操作,以后再详细讲解。或找老师个别咨询。有些人会问,重仓不是满仓吗?这不是没杠杆的股票,满仓进去,再亏也就是百分之几十。如果我们满仓,一旦波动反向超过80个点,就会损失到保证金的50%时,系统就会强制平仓,根本没有回旋的余地,白白爆仓了。那么我们来算一下50%的仓位,尚有150%保证金数额可以扛风险,那么也就是反向250点后会爆仓。特别是考虑到晚上美盘波动较大,而夜里无法入金,想加钱保仓都不行,更别说补仓了。我们从系统上显示的风险率可以看出,200%时就是50%的仓位,100%就是账面金额只够保证金了,50%就会被强平。
有人会说,老师你讲了这么些风险和纪律好像挺可怕的,还能不能盈利啊。那么我们再回过头来谈谈杠杆操作,盈利控制的诀窍在哪里。
第一,不要盲目进单,追涨杀跌,一定要高空低多,技术位和技术形态出现后再进场。如果不懂技术分析,我们的分析师会提供建议和指导的。
第二,自己要有一个良好的技术心态和冷静,理智的思维。不可赌博,不可赌气,不能因为下了错误的单而干扰对行情的判断。记住走势只按技术和市场的方向,你的情绪不能左右它。杠杆投资是对技术和心态考验最大的活,这不是押大小。同样的走势,开始下同样的一个亏损单,最后的结果可能完全不同。有人可能会越走越远,有人可能会做补救和技术操作扭亏为盈。
第三,盈利的诀窍。在这里我们再次强调止损,止盈的概念,如何盈利就在这里实现。我们假设技术一般,做单成功率50%,根据高空低多的原则,我们设30-50点止损,60-100点止盈,这在日内基本都能实现。取中间值,平均亏损单每单亏损40点,盈利单每单盈利80点。那么根据总体概率对冲以后,我们每两单会盈利40点,也就是平均1单盈利在20点左右。因为必须严格止损,亏损不会扩大。如果碰到大行情,做了顺势单,用推进止损的操作,我们的盈利可能超过80-100点。那么我们的收益率就会锁定或者超过每单20点。换算到本金比例,做单收益率在10%以上。
第四,不要指望一夜暴富,日积月累就是一笔不菲的收益。如果每个月增长10%,一年下来,资金也会翻三倍。那么两年呢就有9倍,3年27倍,是不是很疯狂了?!持续稳定的操作才是资本积累的王道。巴菲特的股票也是几十年的积累增长,而不是一夜暴富。
由于时间关系,今天我就给大家简单地将这些,希望你们能记住,对你们今后的投资之路会有很重要的作用。老师还有很多的经验、教训和技术想教给你们,希望你们能加入我们的投资队伍,加强交流。我们有微信技术交流群,先以推出网络视频教室,实时讲盘喊单和技术教学。


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1楼2015-10-27 19:54